Transparˆncia Demonstrativo de todas as Receitas e Despesas separados por convˆnio Receitas por convˆnios Convˆnio Data do Repasse Valor MAC 03/09/2020 R$273.355,54 Maternidade 15/09/2020 R$310.560,00 P.A 03/09/2020 R$429.636,00 Subven‡Æo 03/09/2020 R$223.906,00 Total R$1.237.457,54 "Despesas pagas com a verba ""Maternidade""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 15/09/2020 NF 189 PEQUENO PRINCIPE MEDICINA INFANTIL LTDA -ME SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 100.068,12 15/09/2020 NF 1351 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM CCIH R$ 6.800,75 15/09/2020 NF 699 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 69.950,54 15/09/2020 NF 441 SOARES E OTACILIO ATIVIDADES MEDICAS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 114.641,15 18/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 441 SOARES E OTACILIO R$ 5.680,15 18/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 441 SOARES E OTACILIO R$ 1.832,30 18/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1351 CROCO R$ 336,95 18/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1351 CROCO R$ 108,70 18/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 189 PEQ. PRINCIPE R$ 4.958,10 18/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 189 PEQ. PRINCIPE R$ 1.599,38 18/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 699 ASSOC. SOROCABANA R$ 3.465,84 18/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 694 ASSOC. SOROCABANA R$ 1.118,02 TOTAL R$ 310.560,00 "Despesas pagas com a verba ""P.A""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 03/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL CAIXA ECONâMICA FEDERAL - PAGTO SAL”RIO LÖQUIDO COMPT. 08/2020 R$ 91.199,00 04/09/2020 NF 79 D.P. SECURITY SEGURAN€A LTDA -ME SERVI€O PRESTADO EM SEGURAN€A NO PRONTO ATENDIMENTO R$12.439,80 08/09/2020 FATURA 684 SOLU€ÇO MDICA - EIRELI - EPP LOCA€ÇO DIGITALIZADOR DE IMAGENS R$ 3.200,00 09/09/2020 NF 84468 DUPATRI HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 3.966,00 09/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 153 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 615,00 09/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 26 HEXA FENIX R$ 11.970,02 09/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 26 HEXA FENIX R$ 3.861,29 09/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 153 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 1.906,50 09/09/2020 BOLETO ISSQN D.P SECURITY SEGURAN€A LTDA -ME PAGO ISS S/NF 76 D.P SERURITY SEGURAN€A LTDA -ME R$ 254,20 14/09/2020 NF 28 HEXA -FENIX SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 241.588,23 14/09/2020 NF 141 CHAN TZU CHIEN SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.500,00 17/09/2020 NF 78937 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.008,46 17/09/2020 NF 10679 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA R$ 1.500,00 17/09/2020 NF 89325 DUPATRI HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 3.966,00 21/09/2020 NF 1268 MESSER GASES LTDA OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 4.315,53 28/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL FRIAS R$ 2.591,65 30/09/2020 NF 79067 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 955,81 30/09/2020 NF 71967 MAX MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR R$ 462,00 30/09/2020 NF 239 MESSER GASES LTDA OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 3.581,65 TOTAL R$ 391.881,14 "Despesas pagas com a verba ""MAC""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/09/2020 NF 1330740 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTO R$ 610,40 01/09/2020 NF 78807 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 275,86 01/09/2020 NF 39450 SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA CONTRATO DE MANUTEN€ÇO R$ 295,31 04/09/2020 NF 237915 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 2.460,50 04/09/2020 49.218 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA MATERIAL DE LIMPEZA R$ 203,96 04/09/2020 NF 237967 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 141,04 04/09/2020 NF 2507 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 58,50 04/09/2020 NF 227507 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 760,00 04/09/2020 NF 6360 CLINICA MDICA ANTUNES MARCHETTI SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 532,65 04/09/2020 NF 13167 MESSER GASES ASSISTENCIA TCNICA PREVENTIVA R$ 258,93 04/09/2020 FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMPT.08/2020 R$ 28.881,32 08/09/2020 NF 2108872 CM HOSPITALAR S.A MEDICAMENTO R$ 345,00 08/09/2020 NF 60 CORSIMAMED SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.225,00 09/09/2020 NF 160 LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS SERVI€OS PRESTADOS EM LABORATàRIO R$ 16.109,60 10/09/2020 NF 36033 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 476,00 10/09/2020 NF 238564 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 740,00 10/09/2020 NF 2104517 CM HOSPITALAR S.A MEDICAMENTO R$ 6.006,00 11/09/2020 NF 824245 CM HOSPITALAR S.A MATERIAL HOSPITALAR R$ 272,00 11/09/2020 NF 151525 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 1.889,90 14/09/2020 NF 239211 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 3.053,00 14/09/2020 NF 912108 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO R$ 840,18 14/09/2020 NF 2708 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 58,50 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2190 RUSSO R$ 209,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 693 ASSOC. SOROCABANA R$ 604,50 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 941 MRC R$ 465,00 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1392 ENDOCLIN R$ 209,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1347 GASTROMED R$ 209,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 670 BENEDETTI R$ 209,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 33968 WARELINE R$ 250,79 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1337 CROCO R$ 93,00 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1200 IBANEZ E BAZZOLI R$ 232,50 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 847 CEONS R$ 223,20 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 685 DUAMUTEF R$ 116,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2499 CLÖNICA MAIS R$ 116,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 252073 SIMPRO R$ 30,13 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 194 FAMIMED R$ 209,25 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 377 SOUZA E SANCHES R$ 232,50 14/09/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 03661235 SAGE R$ 52,02 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1200 IBANEZ E BAZZOLI R$ 75,00 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 847 CEONS R$ 72,00 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 685 DUAMUTEF R$ 37,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2499 CLÖNICA MAIS R$ 37,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2190 RUSSO R$ 67,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 693 ASSOC. SOROCABANA R$ 195,00 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 941 MRC R$ 150,00 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1392 ENDOCLIN R$ 67,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1347 GASTROMED R$ 67,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 670 BENEDETTI R$ 67,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 03661235 SAGE R$ 16,78 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 194 FAMIMED R$ 67,50 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 377 SOUZA E SANCHES R$ 75,00 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 33968 WARELINE R$ 80,90 15/09/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1337 CROCO R$ 30,00 15/09/2020 NF 1352 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 1.877,00 15/09/2020 NF 1223 IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MDICAS SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 9.385,00 15/09/2020 NF 947 MRC SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 9.385,00 15/09/2020 NF 1411 ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 15/09/2020 NF 40 SADI LANZARIN JUNIOR SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.500,00 16/09/2020 NF 140 CHAN TZU CHIEN SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.247,60 16/09/2020 NF 42 DENISSON JOSE DA MOTA EIRELI SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.500,00 16/09/2020 NF 699 DUAMUTEF SERVI€OS MDICOS SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.346,25 16/09/2020 NF 1361 GASTROMED CLINICA LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 16/09/2020 NF 2221 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAéDE SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 16/09/2020 NF 2505 CLINICA MAIS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.346,25 16/09/2020 NF 698 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIO SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 12.200,50 16/09/2020 NF 18 KENIA MACHADO FREIRE SIMOES SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.250,00 16/09/2020 NF 1553 A.R NEURO SERVI€OS DE MEDICINA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.504,80 16/09/2020 NF 681 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 17/09/2020 NF 63327 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MDICOS MATERIAL HOSPITALAR R$ 565,08 17/09/2020 NF 386 SOUZA E SANCHES SERVI€OS MDICOS SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.692,50 17/09/2020 NF 197 FAMIMED MDICOS ASSOCIADOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 21/09/2020 NF 1338578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTO R$ 594,41 21/09/2020 NF 1338535 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAL HOSPITALA/MEDICAMENTO R$ 2.518,24 24/09/2020 NF 36520 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 398,95 24/09/2020 NF 240534 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 650,00 TOTAL R$ 159.141,05 "Despesas pagas com a verba ""Subven‡Æo""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL RESCISÇO DOUGLAS R$ 3.123,08 03/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO SAL”RIO LÖQUIDO COMPT. 08/2020 R$ 143.933,00 04/09/2020 BOLETO CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO EMPRSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCION”RIOS R$ 775,41 04/09/2020 RECIBO FUNCIONARIO PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 546,90 04/09/2020 RECIBO FUNCIONARIO PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 441,00 04/09/2020 RECIBO FUNCIONARIO PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 549,90 04/09/2020 NF 17016151 VR BENEFICIOS DE PROCESSAMENTO S/A VALE ALIMENTA€ÇO DOS FUNCION”RIOS R$ 17.731,53 04/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS R$ 3.562,20 09/09/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 07/2020 R$ 9.153,02 09/09/2020 DARF 8301 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 08/2020 R$ 3.688,37 09/09/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 09/2020 R$ 1.663,54 09/09/2020 NF 101 DROGARIA ROVILE LTDA ME CONVÒNIO FARMACEUTICO DOS FUNCION”RIOS R$ 420,53 10/09/2020 NF 154167 COOPUS PLANOS DE SAéDE LTDA CONVÒNIOS MDICO DOS FUCION”RIOS R$ 1.463,39 10/09/2020 NF 927121994 SÇO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA CONVÒNIO ODONTOLàGICO DOS FUNCION”RIOS R$ 1.601,28 10/09/2020 NF 1001/2508/25/103/1160/440/706 DROGARIA ALMOVODAR CONVÒNIO FARMACEUTICO DOS FUNCION”RIOS R$ 4.879,38 10/09/2020 NF 262287 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CONVÒNIO MDICO DOS FUNCION”RIOS R$ 10.407,99 24/09/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS REF 10/2020 R$ 22.207,31 TOTAL R$ 226.147,83 Total de Receita R$1.237.457,54 Total de Despesas R$1.087.730,02 Resultante R$149.727,52 x'