Transparˆncia Demonstrativo de todas as Receitas e Despesas separados por convˆnio Receitas por convˆnios Convˆnio Data do Repasse Valor MAC 06/07/2020 R$273.355,54 Maternidade 15/07/2020 R$310.560,00 P.A 06/07/2020 R$429.636,00 Subven‡Æo 06/07/2020 R$223.906,00 Ambulƒncia 06/07/2020 R$16.666,66 Total R$1.254.124,20 "Despesas pagas com a verba ""Maternidade""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 15/07/2020 NF 691 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 69.950,54 15/07/2020 NF 187 PEQUENO PRINCIPE MEDICINA INFANTIL LTDA -ME SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 100.068,12 15/07/2020 NF 1320 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM CCIH R$ 6.800,75 15/07/2020 NF 426 SOARES E OTACILIO ATIVIDADES MEDICAS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 114.641,15 17/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 426 SOARES E OTACILIO R$ 5.680,15 17/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 426 SOARES E OTACILIO R$ 1.832,30 17/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1320 CROCO R$ 336,95 17/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1320 CROCO R$ 108,70 17/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 187 PEQ. PRINCIPE R$ 4.958,10 17/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 187 PEQ. PRINCIPE R$ 1.599,38 17/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 691 ASSOC. SOROCABANA R$ 3.465,84 17/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 691 ASSOC. SOROCABANA R$ 1.118,02 TOTAL R$ 310.560,00 "Despesas pagas com a verba ""P.A""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 06/07/2020 NF 77 D.P. SECURITY SEGURAN€A LTDA -ME SERVI€O PRESTADO EM SEGURAN€A NO PRONTO ATENDIMENTO R$ 12.439,80 06/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGTO SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 06/2020 R$ 101.133,00 07/07/2020 BOLETO ISSQN D.P SECURITY SEGURAN€A LTDA -ME PAGO ISS S/NF 76 D.P SERURITY SEGURAN€A LTDA -ME R$ 254,20 07/07/2020 NF 657 SOLU€ÇO MDICA - EIRELI - EPP LOCA€ÇO DIGITALIZADOR DE IMAGENS R$ 3.200,00 07/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 24 HEXA FENIX R$ 11.644,52 07/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 24 HEXA FENIX R$ 3.756,29 07/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 139 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 1.906,50 07/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 139 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 615,00 13/07/2020 NF 147 CLÖNICA MDICA MATHEUS & ALMEIDA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 38.478,50 13/07/2020 NF 25 HEXA -FENIX SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 235.018,73 13/07/2020 NF 132 CHAN TZU CHIEN SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.500,00 15/07/2020 NF 10564 KON TATO COMERCIAL LTDA -EPP MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA R$ 1.500,00 27/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGTO DE FRIAS REF 08/2020 R$ 16.666,81 TOTAL R$ 429.113,35 "Despesas pagas com a verba ""MAC""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 01/07/2020 NF 148008 SOMA SP PROD HOSP LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 740,40 01/07/2020 NF 38950 SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA CONTRATO DE MANUTEN€ÇO R$ 295,31 02/07/2020 NF 78341 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 149,20 02/07/2020 NF 610534 BANCO SOFISA S/A PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 391,80 02/07/2020 NF 249680 SERVIMED COMERCIAL LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 2.370,18 02/07/2020 NF 693 MESSER GASES LTDA OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 3.240,16 02/07/2020 NF 4163 RENTAX FOMENTO MERCANTIL LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 150,00 02/07/2020 NF 22839 COMERCIAL MDO LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 284,45 02/07/2020 NF 3146 DAM. COM. DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 477,00 02/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS FLµVIA R$ 1.615,56 03/07/2020 NF 6239 CLINICA MDICA ANTUNES MARCHETTI SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 251,25 03/07/2020 NF 52242 COMERCIAL JVD MATERIAL DE LIMPEZA R$ 413,54 03/07/2020 NF 457 LUIZ CARLOS CIRINO MATERIAL DE LIMPEZA R$ 122,36 03/07/2020 NF 33247 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 436,80 03/07/2020 NF 2081455 CM HOSPITALAR S/A MEDICAMENTO R$ 144,90 03/07/2020 NF 805184 CM HOSPITALAR S/A MATERIAL HOSPITALAR R$ 486,89 06/07/2020 NF 541 E 536 ROBERTO LEITE DE ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 4.308,22 06/07/2020 NF 838 E 4958 PAGHIPER SERVI€OS ONLINE SERVI€OS PRESTADOS/REPARO E MANUTEN€ÇO R$ 327,33 06/07/2020 NF 224415 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.164,97 06/07/2020 NF 1306937 COML RIOCLARENSE MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 1.742,44 06/07/2020 NF 1306905 COML RIOCLARENSE MATERIAL HOSPITALAR R$ 238,00 06/07/2020 NF 148409 SOMA SP PROD HOSP MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 2.705,44 06/07/2020 NF 230681 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 2.959,40 06/07/2020 NF 224410 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 838,00 06/07/2020 NF 2585 FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 291,00 06/07/2020 FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMPT.06/2020 R$ 42.114,71 06/07/2020 RECIBO RODSON APARECIDO DE CAMARGO PAGTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 544,50 06/07/2020 RECIBO MARCELO DA SILVA AM¶NCIO PAGTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 439,20 07/07/2020 NF4172 AME MATERIAL HOSPITALAR 1/2 PARCELAS R$ 942,00 07/07/2020 NF 612296 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 480,00 07/07/2020 NF 12813 MESSER GASES LTDA ASSISTENCIA TCNICA PREVENTIVA R$ 258,93 07/07/2020 NF 2954 FKAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA JOGO DE CAMA 1/4 PARCELAS R$ 1.372,50 07/07/2020 NF 22984/22985/22986/22987/22988/22989/28693/427/368/427370 ANGELO PAIOTTI COMERCIO OBRAS/REPAROS R$ 937,69 07/07/2020 NF 343452 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO R$ 1.276,91 07/07/2020 NF 148634 SOMA SP PROD HOSP MATERIAL HOSPITALAR R$ 758,20 07/07/2020 NF 69370 DUPATRI MEDICAMENTO R$ 4.003,75 07/07/2020 NF 1103013 DUPATRI MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.189,90 07/07/2020 NF 69268 DUPATRI MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 2.256,45 07/07/2020 NF 1103113 DUPATRI MATERIAL HOSPITALAR R$ 876,00 07/07/2020 NF 355017 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO R$ 530,41 07/07/2020 BOLETO SINDICATO éNICO DOS TRAB. SERV. SAéDE SOROCABANA E REGIÇO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2020 R$ 150,00 07/07/2020 BOLETO SINDICATO TEC. E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO EST. S. PAULO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 06/2020 R$ 324,66 07/07/2020 NF 243454 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CONVÒNIO MDICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 9.958,70 07/07/2020 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REF. 06/2020 SANTA CASA R$ 4.782,48 08/07/2020 NF 189022 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 2.098,49 08/07/2020 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A REF. 06/2020 R$ 77,58 08/07/2020 NF 4053 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS R$ 1.500,00 08/07/2020 NF 2148 OLIVEIRA E IAUCH DISTRIBUI€ÇO GAS LTDA µGUA R$ 800,00 08/07/2020 NF 803 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA LOCA€ÇO DE VENTILADOR PULMONAR R$ 1.900,00 08/07/2020 NF 887/899/971/974/1038 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OBRAS/REPAROS R$ 877,50 13/07/2020 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REF. 06/2020 SANTA CASA R$ 79,42 13/07/2020 NF 37301 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP MATERIAL HOSPITALAR 2/2 PARCELAS R$ 1.250,00 13/07/2020 NF 1256 MESSER GASES LTDA OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 2.998,93 13/07/2020 NF 807574 CM HOSPITALAR S/A MATERIAL HOSPITALAR R$ 370,00 13/07/2020 NF 701/702 BISTECÇO SALTO DE PIRAPORA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 4.225,22 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 841 CEONS R$ 223,20 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1310 CROCO R$ 93,00 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 33266 WARELINE R$ 250,79 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 930 MRC R$ 465,00 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2136 RUSSO R$ 209,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2484 CLÖNICA MAIS R$ 116,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 646 BENEDETTI R$ 209,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 03517439 SAGE R$ 51,10 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1371 ENDOCLIN R$ 209,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1329 GASTROMED R$ 209,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 247221 SIMPRO R$ 30,13 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 186 FAMIMED R$ 209,25 13/07/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 359 SOUZA E SANCHES R$ 232,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 33266 WARELINE R$ 80,90 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1310 CROCO R$ 30,00 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 841 CEONS R$ 72,00 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2484 CLÖNICA MAIS R$ 37,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2136 RUSSO R$ 67,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 930 MRC R$ 150,00 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1371 ENDOCLIN R$ 67,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1329 GASTROMED R$ 67,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 03517439 SAGE R$ 16,49 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 646 BENEDETTI R$ 67,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 186 FAMIMED R$ 67,50 13/07/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 359 SOUZA E SANCHES R$ 75,00 13/07/2020 NF 58 CORSIMAMED SERVI€OS MDICOS SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.225,00 14/07/2020 NF 5934 JOANNA DE MORAES ROCHA OBRAS/REPAROS R$ 1.116,62 14/07/2020 NF 70208 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 303,42 14/07/2020 NF 64673 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.266,86 14/07/2020 NF 64642 DUPATRI MEDICAMENTO R$ 1.688,00 14/07/2020 NF 33622 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA LICEN€A DE USO DE PROGRAMA R$ 5.061,58 14/07/2020 NF 1099587 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 326,84 14/07/2020 NF 62732 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.444,06 14/07/2020 NF 1098095 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.283,55 14/07/2020 NF 1101478 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 624,10 14/07/2020 NF 67200 DUPATRI MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.339,06 14/07/2020 NF 1375 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 189,00 14/07/2020 NF 231486 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 7.653,40 14/07/2020 NF 78441 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 705,58 14/07/2020 NF 78443 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 459,36 14/07/2020 NF 471 LUIZ CARLOS CIRINO DESCARTAVEIS/ MATERIAL DE LIMPEZA R$ 469,95 14/07/2020 NF 1308924 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MATERIAL HOSPITALAR R$ 890,00 14/07/2020 NF 4172 AME 2/2 PARCELAS MATERIAL HOSPITALAR R$ 942,00 14/07/2020 NF 03589448 SAGE BRASIL SOFTWARE S/A BACKUP ONLINE FOLHAMATIC SISTEMA CONTµBIL R$ 63,28 14/07/2020 "NF 03517439/ 3420100" SAGE BRASIL SOFTWARE S/A MIGRA€ÇO FOLHAMATIC SISTEMA CONTµBIL R$ 1.151,45 14/07/2020 NF 7485 COMPACK EMBALAGENS EIRELI OBRAS/REPAROS R$ 224,74 14/07/2020 NF 1300263 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2/2 PARC MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 891,71 14/07/2020 NF 1309563 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 870,83 14/07/2020 NF 231590 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 2.800,00 14/07/2020 NF 70108 MAX MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR R$ 648,00 14/07/2020 NF 207234 SOMA MG PRODUTO HOSPITALAR MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.708,00 14/07/2020 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A REF. 06/2020 R$ 867,81 14/07/2020 NF 2441 B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPI R$ 271,92 14/07/2020 NF 3170 DAM COM. DE SUPRIMENTOS DE INFORMµTICA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 641,50 15/07/2020 NF 477 LUIZ CARLOS CIRINO MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTµVEL R$ 1.257,60 15/07/2020 NF 33529 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.324,50 15/07/2020 NF 48588 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA MATERIAL DE LIMPEZA R$ 250,22 15/07/2020 BOLETO FEHOSP FEDERA€ÇO DAS SANTAS CASAS MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2020 R$ 454,01 15/07/2020 NF 149020 SOMA SP PROD HOSP MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 980,40 15/07/2020 NF 672871 CM HOSPITALAR S/A MEDICAMENTO R$ 598,00 15/07/2020 GPS GUIA DA PREVIDÒNCIA SOCIAL -GPS PAGTO DO INSS COMPT. 06/2020 R$ 28.753,86 15/07/2020 NF 843 CEONS - CENTRO DE ONCOLOGIA E NEUROLOGIA SOROCABA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.504,80 15/07/2020 NF 35 SADI LANZARIN JUNIOR SERVI€O MDICO PRESTADO EM PSIQUIATRIA R$ 4.500,00 15/07/2020 NF 131 CHAN TZU CHIEN SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 3.284,20 15/07/2020 NF 1321 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM DIRETORIA CLÖNICA R$ 1.877,00 15/07/2020 NF 2161 RUSSO PROF DA SAéDE ASSOCIADOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.223,25 15/07/2020 NF 49 DEBORA CRISTINA ZAGO SANTAROSSA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.000,00 15/07/2020 NF 1339 GASTROMED CLINICA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.223,25 15/07/2020 NF 40 DENISSON JOSE DA MOTA EIRELI SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.000,00 15/07/2020 NF 935 MRC SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 9.385,00 15/07/2020 NF 2491 CLINICA MAIS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.346,25 15/07/2020 NF 1381 ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.223,25 16/07/2020 NF 149241 SOMA SP PROD HOSP MATERIAL HOSPITALAR R$ 510,00 16/07/2020 NF 149249 SOMA SP PROD HOSP MEDICAMENTO R$ 3.300,00 16/07/2020 NF 22960 COMERCIAL MDO LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 293,75 16/07/2020 NF 3131 CASA DO ELETRICISTA OBRAS/REPAROS R$ 1.101,63 16/07/2020 NF 660 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 16/07/2020 NF 7000 MIRANDA E ARRIBAMAR LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 3.534,37 17/07/2020 NF 4969 MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM IMPRESSORA R$ 1.100,00 17/07/2020 NF 52614 COMERCIAL JVD DESCARTµVEIS R$ 254,85 17/07/2020 NF 52612 COMERCIAL JVD DESCARTAVEIS/ MATERIAL DE LIMPEZA R$ 387,93 17/07/2020 NF 402925 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO R$ 2.507,78 17/07/2020 NF 138326 ALBAN INDUSTRIA DE EMBALAGENS BANDEJA PARA ALIMENTA€ÇO 1/3 PARCELAS R$ 920,00 17/07/2020 NF 819 FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME SERVI€O PRESTADO EM LAVANDERIA R$ 7.543,59 17/07/2020 NF 191 FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 20/07/2020 NF 58172 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIEGIENE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 133,80 20/07/2020 NF 535 MESSER GASES LTDA OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 3.316,91 20/07/2020 NF 2088423 CM HOSPITALAR S/A MATERIAL HOSPITALAR 1/2 PARCELAS R$ 874,10 20/07/2020 NF 2088371 CM HOSPITALAR S/A MEDICAMENTO R$ 104,40 20/07/2020 NF 1312507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.636,30 20/07/2020 NF 489 LUIZ CARLOS CIRINO LIXEIRA R$ 161,50 20/07/2020 NF 48 LUIZ CARLOS CIRINO DESCARTAVEIS R$ 954,20 20/07/2020 NF 232530 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 1.350,00 20/07/2020 NF 366 SOUZA E SANCHES SERVI€OS MEDICOS SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.692,50 20/07/2020 NF 2453 ALMODOVAR E CIA LTDA MEDICAMENTO R$ 328,84 20/07/2020 NF 2081 TANIGUCHI E KANEGAE LTDA ME DESCARTAVEIS R$ 426,97 20/07/2020 NF 5939 CASTANHO ARTES GRAFICAS LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 750,00 20/07/2020 NF 4559 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA "ACESSàRIO DE MANUTEN€ÇO/ EQUIPAMENTOS" R$ 635,00 21/07/2020 NF 84333870 MESSER GASES LTDA INDENIZA€ÇO DE CILINDROS R$ 16,53 21/07/2020 SABESP SABESP - SERVI€O DE µGUA E ESGOTO REF. 07/2020 SANTA CASA R$ 4.971,32 21/07/2020 SABESP SABESP - SERVI€O DE µGUA E ESGOTO REF. 07/2020 ORTOPEDIA R$ 47,42 21/07/2020 NF 1169 FIO SUPERMERCADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS 1/3 PARCELAS R$ 3.105,34 22/07/2020 NF 1860 PADARIA E LANCHONETE TREVO PRODUTO ALIMENTICIO R$ 473,89 23/07/2020 NF 225212 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 2.080,00 23/07/2020 NF 247221 SIMPRO PUBL TELEP LTDA PRESTA€ÇO SERV. TELEPROCESSAMENTO SISTEMA VIDEOFARMA R$ 617,81 23/07/2020 NF 2588 CIA ULTRAGAZ S/A GLP GRANEL R$ 3.181,37 23/07/2020 NF 52840 COMERCIAL JVD DESCARTAVEIS R$ 358,60 27/07/2020 NF 614548 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 224,00 27/07/2020 NF 15978 DD SANE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS R$ 322,02 27/07/2020 NF 499 LUIZ CARLOS CIRINO ME PAPEL BOBINA R$ 864,00 27/07/2020 NF 78542 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.105,48 27/07/2020 NF 48733 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA MATERIAL DE LIMPEZA R$ 199,98 27/07/2020 NF 10674 SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA CONVERSOR USB R$ 123,82 27/07/2020 NF 811841 CM HOSPITALAR S/A MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 611,41 27/07/2020 NF 5456 SATTCOM TECNOLOGIA LTDA SERVI€OS PRESTADOS PABX R$ 336,75 28/07/2020 NF 2630/2788 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA 1/2 PARCELAS SERVI€OS PRESTADOS/PLACA PRINCIPAL R$ 1.240,00 28/07/2020 NF 4575 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAL HOSPITALAR R$ 305,00 28/07/2020 NF 2289 NELSON CARRIEL PRODUTO ALIMENTICIO R$ 230,00 29/07/2020 NF 34563 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 515,00 TOTAL R$ 307.334,21 "Despesas pagas com a verba ""Subven‡Æo""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 06/07/2020 BOLETO CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO EMPRSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONµRIOS R$ 832,80 06/07/2020 RECIBO FUNCIONARIO PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 194,40 06/07/2020 NF 15287989 VR BENEFICIOS DE PROCESSAMENTO S/A VALE ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS R$ 17.472,67 06/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 06/2020 R$ 164.345,00 07/07/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/FRIAS COMPT. 07/2020 R$ 823,57 07/07/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/FRIAS COMPT. 05/2020 R$ 7.765,65 07/07/2020 DARF 8301 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 06/2020 R$ 3.660,89 07/07/2020 NF 145341 COOPUS PLANOS DE SAéDE LTDA CONVÒNIOS MDICO DOS FUCIONµRIOS R$ 1.463,39 07/07/2020 NF 1467279 SÇO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA CONVÒNIO ODONTOLàGICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 1.685,40 07/07/2020 NF 961/2455/84/1135/407/682 DROGARIA ALMODOVAR CONVÒNIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 4.378,55 17/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS R$ 2.206,80 22/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL MULTA RESCISàRIA FUNCIONARIO R$ 1.055,68 24/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL RESCISÇO FUNCIONARIO R$ 5.540,44 27/07/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS R$ 11.154,69 TOTAL R$ 222.579,93 "Despesas pagas com a verba ""Ambulƒncia""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 06/07/2020 NF 7782 ASSOC. PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÒNCIA MDICA - APREMED PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM TRANSPOSTE DE AMBUL¶NCIA R$ 16.666,00 TOTAL R$ 16.666,00 Total de Receita R$1.254.124,20 Total de Despesas R$1.286.253,49 Resultante (R$32.129,29)