Transparˆncia Demonstrativo de todas as Receitas e Despesas separados por convˆnio Receitas por convˆnios Convˆnio Data do Repasse Valor MAC 07/01/2021 R$273.355,54 Maternidade 07/01/2021 R$320.530,00 P.A 07/01/2021 R$429.636,00 Subven‡Æo 07/01/2021 R$223.906,00 Total R$1.247.427,54 "Despesas pagas com a verba ""Maternidade""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 15/01/2021 NF 194 PEQUENO PRINCIPE MEDICINA INFANTIL LTDA -ME SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 100.068,12 15/01/2021 NF 1421 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O PRESTADO EM CCIH R$ 6.800,75 15/01/2021 NF 720 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 69.950,54 15/01/2021 NF 467 SOARES E OTACILIO ATIVIDADES MDICAS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 123.998,00 25/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 194 PEQUENO PRINCIPE R$ 4.958,10 25/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 194 PEQUENO PRINCIPE R$ 1.599,38 25/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 720 ASSOC. SOROCABANA R$ 3.465,84 25/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 720 ASSOC. SOROCABANA R$ 1.118,02 25/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 467 SOARES E OTACILIO R$ 6.143,75 25/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 467 SOARES E OTACILIO R$ 1.981,85 25/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1421 CROCO R$ 336,95 25/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1421 CROCO R$ 108,70 TOTAL R$ 320.530,00 "Despesas pagas com a verba ""P.A""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 07/01/2021 NF- 83 D.P SECURITY SEGURAN€A LTDA-ME SERVI€O PRESTADO EM SEGURAN€A NO P.A R$ 12.439,80 07/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 12/2020 R$ 118.546,00 12/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.32 HEXA FENIX REF. R$ 11.970,02 12/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF NF.32P.JURIDICA HEXA FENIX R$ 3.861,29 12/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.32 HEXA FENIX REF. R$ 1.906,50 12/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF NF.32P.JURIDICA HEXA FENIX R$ 615,00 13/01/2021 NF 33 HEXA FENIX SERVI€OS MEDICOS LTDA SERVI€O DE MEDICOS PRESTADO P.A R$ 241.588,23 13/01/2021 NF 06 HEXA PED SOLU€OES EM SAUDE LTDA SERVI€O DE MEDICOS PRESTADO P.A R$ 38.478,50 21/01/2021 NF 259399 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 88,00 21/01/2021 NF 1149318 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 115,02 21/01/2021 NF 259357 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 19,50 TOTAL R$ 429.627,86 "Despesas pagas com a verba ""MAC""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 07/01/2021 FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÒNCIA 12/2020 R$ 44.614,18 07/01/2021 NF 583 ROBERTO LEITE DE ANDRADE -ME PRODUTOS ALIMENTÖCIOS R$ 3.107,64 07/01/2021 NF 8909 MANFRIM & MANFRIM REPRESENTA€åES LTDA -ME MATERIAL DE LIMPEZA 1/2 PARCELAS R$ 824,49 07/01/2021 NF 79941 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA -ME MATERIAL DE LIMPEZA 1/2 PARCELAS R$ 1.164,76 07/01/2021 NF 2971 FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMµTICA LTDA ETIQUETA TRMICA 1/2 PARCELAS R$ 357,50 07/01/2021 NF 1379071 COMERCIAL CIRéRGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTO R$ 217,93 07/01/2021 NF 105558 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MEDICAMENTO 3/3 PARCELAS R$ 5.288,00 07/01/2021 NF 255126 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 650,00 07/01/2021 NF 7794 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 1/2 PARCELAS R$ 64,35 07/01/2021 NF 7792 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 1/3 PARCELAS R$ 372,00 07/01/2021 NF 7799 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO 1/3 PARCELAS R$ 56,67 07/01/2021 NF 255158 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO 1/3 PARCELAS R$ 3.699,55 07/01/2021 NF 255157 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 1/3 PARCELAS R$ 4.472,21 07/01/2021 NF 255142 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 1/2 PARCELAS R$ 614,00 07/01/2021 FATURA 16913474 FARMA PONTE ADMINISTRATIVA DE CONVÒNIOS CONVÒNIO FARMACEITICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 1.132,34 07/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGTO DE SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 12/2020 R$ 5.609,00 08/01/2021 NF.54899 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SUPLEMENTO ENTERAL R$ 540,00 08/01/2021 FATURA N§ 736 SOLU€ÇO MDICA EIRELI DIGITALIZADOR DE IMAGEM RAIO X R$ 3.200,00 08/01/2021 NF.839897 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO 2/2 PARCELAS R$ 821,52 08/01/2021 NF.836881 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO 2/3 PARCELAS R$ 932,82 08/01/2021 NF.68837 FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI MEDICAMENTO / MAT.HOSPITALAR R$ 787,58 08/01/2021 NF.819 LUIZ CARLOS CIRINO DESCARTµVEIS R$ 402,76 08/01/2021 NF.1378646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTO R$ 1.364,12 08/01/2021 NF.79916 SERVIMED COMERCIAL LTDA MEDICAMENTO R$ 765,01 08/01/2021 NF.69814 FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI MATERIAL HOSPITALAR R$ 960,00 08/01/2021 NF. 126544 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 115,70 08/01/2021 NF.126532 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MEDICAMENTO R$ 556,25 08/01/2021 NF.126794 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MEDICAMENTO R$ 148,50 08/01/2021 NF.126531 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 344,00 08/01/2021 NF.1145611 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 315,90 08/01/2021 NF.257036 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 170,00 08/01/2021 NF.257028 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 110,00 08/01/2021 NF.257024 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 177,00 08/01/2021 NF.8443 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 60,00 08/01/2021 NF.257082 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 340,00 08/01/2021 NF.257026 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 260,00 08/01/2021 NF.257113 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.651,60 08/01/2021 NF.1146025 DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.144,00 08/01/2021 NF.8442 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 27,00 08/01/2021 NF.64 CORSIMAMED SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS EM CARDIOLOGIA REF.12/2020 R$ 4.225,00 08/01/2021 NFS.6367 / 6387 CASTANHO ARTES GRAFICAS LTDA MATERIAL ESCRITàRIO R$ 810,00 08/01/2021 NF.3838/3452 DAM.COM.DE SUPRIMENTOS DE INFORMµTICA LTDA MATERIAL ESCRITàRIO R$ 1.306,73 08/01/2021 NF.1929 PADARIA E LANCHONETE TREVO SALTO DE PIRAPORA PRODUTOS ALIMENTÖCIOS R$ 263,31 08/01/2021 RECIBO RODSON APARECIDO DE CAMARGO PAGAMENTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 569,40 08/01/2021 NF.7210 MIRANDA E ARRIBAMAR LTDA PRODUTOS ALIMENTÖCIOS R$ 3.654,36 08/01/2021 NF.281 LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADO EIRELI SERVI€OS PRESTADOS EM LABORATàRIO R$ 18.064,51 08/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS JAQUELINE E JOANA R$ 4.586,49 11/01/2021 NF.8025 SIRVA BEM COML DE UTENS. E DESC.LTDA PARC.2/2 UTENSILIOS DE COZINHA 2/2 PARCELAS R$ 673,43 11/01/2021 NF.1440823 NOTRE DAME INTERMDICA SAéDE S.A. CONVÒNIO SAéDE DOS FUNCIONµRIOS R$ 10.091,00 11/01/2021 NF.182495 COOPUS PLANOS DE SAéDE LTDA CONVÒNIO SAéDE DOS FUNCIONµRIOS R$ 1.141,69 11/01/2021 NF.880 MESSER GASES LTDA LTDA OXIGÒNIO LÖQUIDO R$ 3.813,73 11/01/2021 NF 2298/2341/2344/2363 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA MANUTEN€ÇO E REPAROS R$ 1.846,20 11/01/2021 NF.2441 ALAN COELHO PEREIRA TELEFONIA - ME CONTRATO DE MANUTEN€ÇO EM TELEFONIA R$ 320,00 11/01/2021 NF.40494 MULT.MED.EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.600,00 11/01/2021 BOLETO SINDICATO DOS TECNàLOGOS TEC.E AUXILIARES RADILOGIA EST. S. PAULO MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMPT.12/2020 R$ 324,66 11/01/2021 BOLETO SINDICATO éNICO TRAB. ESTABEL. SERV. SAéDE SOROCABA REGIÇO MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMPT.12/2020 R$ 150,00 11/01/2021 NF.257217 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 620,00 11/01/2021 NF.451 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI MATERIAL HOSPITALAR R$ 580,00 11/01/2021 NF.40531 MULT.MED.EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 608,40 11/01/2021 NF.111 DROGARIA ROVILE LTDA ME CONVÒNIO FARMACEITICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 156,26 12/01/2021 NF.217437 SOMA/MG HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 2/2 PARCELA R$ 565,00 12/01/2021 NF.157554 SOMA/SP HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 2/2 PARCELA R$ 418,00 12/01/2021 NF.1380732 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTO / MAT.HOSPITALAR 1/2 PARCELAS R$ 758,07 12/01/2021 NF.157565 SOMA/SP HOSPITALAR MEDICAMENTO 2/2 PARCELAS R$ 435,00 12/01/2021 NF.862378 CM HOSPITALAR S.A. MEDICAMENTO R$ 83,20 12/01/2021 NF.2168722 CM HOSPITALAR S.A. MEDICAMENTO R$ 195,60 12/01/2021 VIVO TELEFâNIA BRASIL S.A. REFERENTE 12/2020 R$ 110,03 12/01/2021 NF.3258 B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.640,00 12/01/2021 NF.3267 CASA DO ELETRICISTA SALTO DE PIRAPORA MANUTEN€ÇO E REPAROS R$ 430,40 13/01/2021 NF.411315 CM HOSPITALAR S.A. MEDICAMENTO R$ 231,50 13/01/2021 NF.411394 CM HOSPITALAR S.A. MEDICAMENTO R$ 44,00 13/01/2021 NF.411323 CM HOSPITALAR S.A. MEDICAMENTO R$ 220,00 13/01/2021 NF.643180 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTÖCIOS R$ 1.065,60 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.35408 REFERENTE 12/2020 R$ 250,79 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.1405 CROCO REFERENTE 12/2020 R$ 93,00 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.1297 IBANEZ REFERENTE 12/2020 R$ 465,00 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.1630 A.R.NEURO REFERENTE 12/2020 R$ 223,20 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.740 DUAMUTEF REF.12/2020 R$ 116,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.2549 C.MAIS REF.12/2020 R$ 116,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.2313 RUSSO REF.12/2020 R$ 209,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.966 MRC REF.12/2020 R$ 465,00 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.1448 ENDOCLIN REF.12/2020 R$ 209,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.1405 GASTROMED REF.12/2020 R$ 209,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.728 BENEDETTI REF.12/2020 R$ 209,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.261917 SIMPRO REF.12/2020 R$ 35,54 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.03946250 SAGE REF.12/2020 R$ 61,27 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.210 FAMIMED REF.12/2020 R$ 209,25 13/01/2021 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF NF.418 SOUZA E SANCHES REF.12/2020 R$ 232,50 13/01/2021 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REFERENTE 12/2020 R$ 10.580,73 14/01/2021 NF 257972 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO 1/2 PARC. R$ 627,00 14/01/2021 NF 8829 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 137,00 14/01/2021 NF 258188 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 373,00 14/01/2021 NF 258145 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 164,00 14/01/2021 NF 1147175 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 437,50 14/01/2021 NF 1147127 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 794,00 14/01/2021 NF 128873 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 178,72 14/01/2021 NF 1147147 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 171,60 14/01/2021 NF 159953 SOMA/SP HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 351,00 14/01/2021 NF 128918 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTA€ÇO E EXP. LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 405,45 14/01/2021 NF 8785 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO 1/2 PARCELAS R$ 45,00 14/01/2021 NF 15551 SOMA/SP HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR R$ 670,60 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2313 RUSSO R$ 67,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 966 MRC R$ 150,00 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1448 ENDOCLIN R$ 67,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1405 GASTROMED R$ 67,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 728 BENEDETTI R$ 67,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 261917 SIMPRO R$ 11,46 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 210 FAMIMED R$ 67,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 418 SOUZA E SANCHES R$ 75,00 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 35408 WARELINE R$ 80,90 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1405 CROCO R$ 30,00 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1297 IBANEZ R$ 150,00 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1630 A.R. NEURO R$ 72,00 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 740 DUAMUTEF R$ 37,50 14/01/2021 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2549 CLÖNICA MAIS R$ 37,50 14/01/2021 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REF. 12/2020 R$ 261,45 14/01/2021 NF 2267 OLIVEIRA & IAUCHI DISTRIBUI€ÇO DE GµS LTDA µGUA MINERAL R$ 1.575,00 15/01/2021 NF 719 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 12.200,50 15/01/2021 NF 972 MRC SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 9.385,00 15/01/2021 NF 30 KENIA MACHADO FREIRE SIMåES SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.250,00 15/01/2021 NF 157/158 CHAN TZU CHIEN SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.753,00 15/01/2021 NF 1422 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O PRESTADO EM DIRETORIA CLÖNICA R$ 1.877,00 15/01/2021 NF 55 SADI LANZARIN JUNIOR SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.500,00 15/01/2021 NF 1328 IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MDICAS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 9.385,00 15/01/2021 NF 752 DUAMUTEF SERVI€OS MDICOS E DIAGNàSTICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.346,25 15/01/2021 NF 1653 A.R. NEURO SERVI€OS DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.504,80 15/01/2021 NF 1458 ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.223,25 15/01/2021 NF 2560 CLÖNICA MAIS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 2.346,25 18/01/2021 NF 8960 MANFRIM & MANFRIM REPRESENTA€åES LTDA -ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 176,65 18/01/2021 NF 46 DENISSON JOSE DA MOTA EIRELI SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.500,00 18/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PGTO DE RESCISÇO CONTRATUAL DE JUB FERREIRA DA CONCEI€ÇO R$ 3.309,09 19/01/2021 GPS GUIA DA PREVIDÒNCIA SOCIAL - GPS PGTO DE INSS COMPT. 12/2020 R$ 32.745,53 20/01/2021 NF 432 SOUZA E SANCHES SERVI€OS MD. GINECOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.692,50 21/01/2021 NF 9248 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO 1/2 PARC. R$ 26,25 21/01/2021 NF 9222 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MEDICAMENTO R$ 108,00 22/01/2021 NF 33395 BCR COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA MEDICAMENTO R$ 30,00 22/01/2021 NF 7794 HDL LOGISTICA HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR 2/2 PARCELA R$ 64,35 TOTAL R$ 273.322,33 "Despesas pagas com a verba ""Subven‡Æo""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 07/01/2021 NF 20663803 VR BENEFICIOS E SERVI€OS DE PROCESSAMENTO S/A VALE ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS R$ 19.057,25 07/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGAMENTO DE SALµRIO LÖQUIDO COMPT 12/2020 R$ 180.196,00 08/01/2021 BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO CONSIGINADO DOS FUNCIONARIOS R$ 126,46 08/01/2021 RECIBO JOS DOS SANTOS RODAS PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA R$ 569,40 15/01/2021 N F 2598 ALMODOVAR E CIA LTDA CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 2.162,67 15/01/2021 NF- 774 CATHIA CANALLI ME CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 330,98 15/01/2021 NF- 57 ALMODOVAR E CIA LTDA CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 385,98 15/01/2021 NF-1085 JOSE CARLOS ALMODOVAR-ME CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 1.053,26 15/01/2021 NF-1231 ALMODOVAR E CIA LTDA CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 12,09 15/01/2021 NF-124 ALMODOVAR E CIA LTDA CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 122,11 15/01/2021 NF-492 SERGIO ANTONIO ALMODOVAR ME CONVENIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONARIOS R$ 235,70 19/01/2021 DARF 8301 SECRETµRIA DA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 13§ SALµRIO R$ 3.406,28 19/01/2021 DARF 0561 SECRETµRIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FOLHA COMPT. 11/2020 R$ 9.080,11 19/01/2021 DARF 0561 SECRETµRIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FRIAS COMPT. 01/2021 R$ 695,85 19/01/2021 DARF 8301 SECRETµRIA DA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 12/2020 R$ 3.848,92 26/01/2021 HOLERITE CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGTO DE FRIAS GUILHERME H. N. DA SILVA R$ 2.258,31 TOTAL R$ 223.541,37 Total de Receita R$1.247.427,54 Total de Despesas R$1.247.021,56 Resultante R$405,98 x'