Transparˆncia Demonstrativo de todas as Receitas e Despesas separados por convˆnio Receitas por convˆnios Convˆnio Data do Repasse Valor MAC 06/08/2020 R$273.355,54 Maternidade 14/08/2020 R$310.560,00 P.A 06/08/2020 R$429.636,00 Subven‡Æo 06/08/2020 R$223.906,00 Ambulƒncia 06/08/2020 R$16.666,66 Total R$1.254.124,20 "Despesas pagas com a verba ""Maternidade""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 14/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 434 SOARES E OTACILIO R$ 1.832,30 14/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1336 CROCO R$ 108,70 14/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 188 PEQ. PRINCIPE R$ 1.599,38 14/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 694 ASSOC. SOROCABANA R$ 1.118,02 14/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 434 SOARES E OTACILIO R$ 5.680,15 14/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1336 CROCO R$ 336,95 14/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 188 PEQ. PRINCIPE R$ 4.958,10 14/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 694 ASSOC. SOROCABANA R$ 3.465,84 14/08/2020 NF 694 ASSOCIA€ÇO SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 69.950,54 14/08/2020 NF 434 SOARES E OTACILIO ATIVIDADES MEDICAS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 114.641,15 14/08/2020 NF 188 PEQUENO PRINCIPE MEDICINA INFANTIL LTDA -ME SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 100.068,12 14/08/2020 NF 1336 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM CCIH R$ 6.800,75 TOTAL R$ 310.560,00 "Despesas pagas com a verba ""P.A""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE VALOR ($) 06/08/2020 FATURA 671 SOLU€ÇO MDICA - EIRELI - EPP LOCA€ÇO DIGITALIZADOR DE IMAGENS R$ 3.200,00 06/08/2020 NF 78 D.P. SECURITY SEGURAN€A LTDA -ME SERVI€O PRESTADO EM SEGURAN€A NO PRONTO ATENDIMENTO R$12.439,80 06/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL CAIXA ECONâMICA FEDERAL - PAGTO SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 07/2020 R$ 100.631,00 10/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 25 HEXA FENIX R$ 11.644,52 10/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 25 HEXA FENIX R$ 3.756,29 10/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 147 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 1.906,50 10/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 147 CLÖNICA MDICA MATHEUS R$ 615,00 11/08/2020 NF 26 HEXA -FENIX SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 241.588,23 11/08/2020 NF 137 CHAN TZU CHIEN SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.500,00 11/08/2020 NF 153 CLÖNICA MDICA MATHEUS & ALMEIDA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 38.478,50 12/08/2020 NF 10622 KON TATO COMERCIAL LTDA EPP MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA R$ 1.500,00 24/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGTO DE FRIAS R$ 10.368,70 TOTAL R$ 428.628,54 "Despesas pagas com a verba ""MAC""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 03/08/2020 NF 39198 SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA CONTRATO DE MANUTEN€ÇO R$ 295,31 03/08/2020 NF 7665 COMPACK EMBALAGENS EIRELI DESCARTAVEIS R$ 302,85 03/08/2020 NF 615429 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 536,80 03/08/2020 NF 7661 COMPACK EMBALAGENS EIRELI DESCARTAVEIS R$ 201,35 04/08/2020 NF 6307 CLINICA MDICA ANTUNES MARCHETTI S/C LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 190,95 04/08/2020 NF 13007 MESSER GASES ASSISTENCIA TCNICA PREVENTIVA R$ 258,93 04/08/2020 NF 2628 FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ETIQUETA TRMICA R$ 231,00 04/08/2020 NF 78603 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 866,79 04/08/2020 NF 3217 OSMIR ALBUQUERQUE SOUZA ME MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 411,90 05/08/2020 NF 2088423 CM HOSPITALAR S.A INDICADOR BIOLàGICO 2/2 PARCELAS R$ 874,10 05/08/2020 NF 520817 SERVIMED COML LTDA MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 1.624,54 05/08/2020 NF 558154 SERVIMED COML LTDA MEDICAMENTO R$ 1.007,20 05/08/2020 NF 814082 CM HOSPITALAR S.A MATERIAL HOSPITALAR R$ 301,80 05/08/2020 NF 520 LUIZ CARLOS CIRINO ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 783,16 05/08/2020 NF 3909 RIAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA MANUTEN€ÇO/REPARO R$ 370,00 06/08/2020 NF 548 ROBERTO LEITE DE ANDRADE PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 3.122,98 06/08/2020 FGTS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMPT.07/2020 R$ 29.032,91 06/08/2020 NF 801 JOAQUIM GON€ALVES GUIMARAES MANUTEN€ÇO CARTÇO DE PONTO R$ 370,00 06/08/2020 RECIBO RODSON APARECIDO DE CAMARGO PAGTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 549,90 06/08/2020 RECIBO MARCELO DA SILVA AM¶NCIO PAGTO DE PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 441,30 07/08/2020 NF 2954 FKAS COMERCIO DE TECIDOS LTDA JOGO DE CAMA 2/4 PARCELAS R$ 1.372,50 07/08/2020 NF 252831 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA CONVÒNIO MDICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 9.998,70 07/08/2020 NF 290094 R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA MANUTEN€ÇO/REPARO 1/4 PARCELAS R$ 5.860,33 07/08/2020 NF 71337 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTO R$ 5.850,00 07/08/2020 NF 71651 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR/MEDICAMENTO R$ 509,60 07/08/2020 NF 74356 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.360,15 07/08/2020 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REF. 07/2020 SANTA CASA R$ 4.766,86 07/08/2020 NF 59 CORSIMAMED SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 4.225,00 07/08/2020 NF 140 LABCENTER DIAGNàSTICOS INTEGRADOS SERVI€OS DE LABORATàRIO PRESTADOS R$ 14.034,77 10/08/2020 NF 75639 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTO R$ 839,70 10/08/2020 NF 48901 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA MATERIAL DE LIMPEZA R$ 209,80 10/08/2020 BOLETO SINDICATO éNICO DOS TRAB. SERV. SAéDE SOROCABANA E REGIÇO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2020 R$ 150,00 10/08/2020 BOLETO SINDICATO TEC. E AUXILIARES EM RADIOLOGIA NO EST. S. PAULO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 07/2020 R$ 324,66 10/08/2020 NF 705/706 BISTECÇO SALTO DE PIRAPORA COMERCIO DE CARNES PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 5.600,72 10/08/2020 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A REF. 07/2020 R$ 107,80 10/08/2020 NF 48936 SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA MATERIAL DE LIMPEZA R$ 151,78 10/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 03591433 SAGE R$ 16,78 10/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 191 FAMIMED R$ 67,50 10/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 366 SOUZA E SANCHES R$ 75,00 10/08/2020 NF 4596/4615 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MDICOS HOSPITALARES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R$ 299,00 10/08/2020 NF 97 DROGARIA ROVILE LTDA ME CONVÒNIO FARMACÒUTICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 419,52 10/08/2020 NF 86 VERA AP CIRINO FRANCO VARIEDADE ME UTENSILIOS DE COZINHA R$ 405,80 10/08/2020 RECIBO 835 RMED TECNOLOGIA MDICA LTDA VENTILADOR PULMONAR R$ 1.900,00 10/08/2020 NF 1110/1142/1144/1189/1195/1230/1270/1286 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OBRAS/REPAROS R$ 1.481,80 11/08/2020 NF 1321532 COML RIOCLARENSE MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.558,65 11/08/2020 NF 78667 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 798,42 11/08/2020 NF 235242 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.290,00 11/08/2020 NF 226310 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 3.838,00 11/08/2020 NF 58482 REYLIMP COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA R$ 125,60 11/08/2020 NF 77721 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.186,76 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 33622 WARELINE R$ 80,90 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1321 CROCO R$ 30,00 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2161 RUSSO R$ 67,50 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 935 MRC R$ 150,00 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 843 CEONS R$ 72,00 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 2491 CLÖNICA MAIS R$ 37,50 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1381 ENDOCLIN R$ 67,50 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 1339 GASTROMED R$ 67,50 11/08/2020 DARF 1708 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/NF 660 BENEDETTI R$ 67,50 11/08/2020 CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FOR€A E LUZ REF. 07/2020 ORTOPEDIA R$ 107,62 11/08/2020 NF 77/ NF838 ISS DP SECURITY NF77/ ISS AMARILDO NF838 ISS DP SECURITY NF77/ ISS AMARILDO NF838 R$ 256,71 11/08/2020 NF 4383 RICARDO ALCALDE VESTUARIO ME MASCARA R$ 400,00 12/08/2020 NF 617405 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 520,00 12/08/2020 NF 532 LUIZ CARLOS CIRINO ME DESCARTAVEIS/MATERIAL DE LIMPEZA R$ 531,20 12/08/2020 NF 78058 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR R$ 138,00 12/08/2020 NF 29646 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 754,00 12/08/2020 NF 235411 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 1.746,00 12/08/2020 NF 1109671 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR R$ 334,40 12/08/2020 NF 1553 A.L.S COMERCIO E DISTRIBUI€ÇO DE ARTIGOS CANTONEIRA R$ 312,00 12/08/2020 NF 33968 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA LICEN€A DE USO DE PROGRAMA R$ 5.061,58 12/08/2020 NF 6022 JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS OBRAS/REPAROS R$ 1.602,25 12/08/2020 NF 6172 LABORATàRIO DE PAT E CIT DE SOROCABA SERVI€OS DE LABORATàRIO PRESTADOS R$ 514,65 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 03591433 SAGE R$ 52,02 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 843 CEONS R$ 223,20 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 0249434 SIMPRO R$ 30,13 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2491 CLÖNICA MAIS R$ 116,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 2161 RUSSO R$ 209,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 935 MRC R$ 465,00 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1381 ENDOCLIN R$ 209,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1329 GASTROMED R$ 209,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 660 BENEDETTI R$ 209,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 191 FAMIMED R$ 209,25 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 366 SOUZA E SANCHES R$ 232,50 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 33622 WARELINE R$ 250,79 12/08/2020 DARF 5952 SECRETARIA RECEITA FEDERAL CSRF S/NF 1321 CROCO R$ 93,00 12/08/2020 NF 4096 DAPROTEC EQUIPAMENTOS MDICOS HOSPITALARES SERVI€O PRESTADO R$ 1.500,00 13/08/2020 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A REF. 07/2020 R$ 867,56 13/08/2020 NF 3660840 SAGE BRASIL SOFTWARE S/A BACKUP ONLINE FOLHAMATIC SISTEMA CONTµBIL R$ 63,28 13/08/2020 NF 3420100/3591433 SAGE BRASIL SOFTWARE S/A MIGRA€ÇO FOLHAMATIC SISTEMA CONTµBIL R$ 1.169,85 13/08/2020 NF 61851 FUTURA COMERCIO PRODUTOS MDICOS MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 576,63 13/08/2020 NF 150865 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.000,00 13/08/2020 NF 138326 ALBAN INDUSTRIA DE EMBALAGENS BANDEJA PARA ALIMENTA€ÇO 2/3 PARCELAS R$ 920,00 13/08/2020 NF 53520 COMERCIAL JVD IMPORTA€ÇO E EXPORTA€ÇO MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 612,71 13/08/2020 NF 53522 COMERCIAL JVD IMPORTA€ÇO E EXPORTA€ÇO MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 416,75 13/08/2020 NF 2100186 CM HOSPITALAR S.A MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 354,95 13/08/2020 NF 2100593 CM HOSPITALAR S.A MATERIAL HOSPITALAR R$ 245,15 13/08/2020 BOLETO FEHOSP - FEDERA€ÇO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. EST. S. PAULO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 08/2020 R$ 454,01 13/08/2020 INSS SECRETARIA RECEITA FEDERAL GUIA DA PREVIDÒNCIA SOCIAL R$ 30.341,99 13/08/2020 NF 03 JOABE NUNES CAMPANHOLI PRESTA€ÇO DE SERVI€O R$ 320,00 13/08/2020 NF 7050 MIRANDA E ARRIBAMAR LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 3.152,60 13/08/2020 NF 2186 OLIVEIRA E IAUCH DISTRIBUI€ÇO DE GAS LTDA µGUA R$ 600,00 13/08/2020 NF 3158 CASA DO ELETRICISTA SALTO DE PIRAPORA OBRAS/REPAROS R$ 341,67 13/08/2020 NF 1169 FIO SUPERMERCADOS LTDA ME PRODUTOS ALIMENTICIOS 2/3 PARCELAS R$ 3.105,34 13/08/2020 NF 2592/2595 B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN€A R$ 1.007,80 14/08/2020 NF 4994 MAXXI SOLUTINS INFORMATICA LTDA PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM IMPRESSORA R$ 1.100,00 14/08/2020 NF 1323554 COML RIOCLARENSE MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 727,40 14/08/2020 NF 692 MESSER GASES OXIGÒNIO LIQUIDO GRANEL R$ 4.269,12 14/08/2020 NF 79297 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 761,17 14/08/2020 NF 226577 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTO R$ 425,00 14/08/2020 NF 2305 NELSON CARRIEL PRODUTO ALIMENTICIO R$ 345,00 17/08/2020 NF 2499 CLINICA MAIS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.346,25 17/08/2020 NF 941 MRC SERVI€OS MDICOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 9.385,00 17/08/2020 NF 1392 ENDOCLIN ASSOCIADOS S/S LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.223,25 17/08/2020 NF 1200 IBANEZ E BAZZOLI ESPECIALIDADES MDICAS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.692,50 17/08/2020 NF 670 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI SERVI€O MDICO PRESTADO EM GASTROENTEROLOGIA R$ 4.223,25 17/08/2020 NF 693 ASSOC SOROCABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 12.200,50 17/08/2020 NF 685 DUAMUTEF SERVI€OS MDICOS SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 2.346,25 17/08/2020 NF 377 SOUZA E SANCHES SERVI€OS MDICOS GINECOL E ORTOPEDIA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.692,50 17/08/2020 NF 136 CHAN TZU CHIEN SERVI€O MDICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA R$ 2.045,80 17/08/2020 NF 2190 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAéDE ASSOCIADOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.223,25 17/08/2020 NF 1347 GASTROMED CLINICA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM GASTROENTEROLOGIA R$ 4.223,25 17/08/2020 NF 41 DENISSON JOS DA MOTA EIRELI SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.500,00 17/08/2020 NF 36 SADI LANZARIN JUNIOR SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.500,00 17/08/2020 NF 1337 CROCO MEDICINA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 1.877,00 17/08/2020 NF 847 CEONS - CENTRO DE ONCOLOGIA E NEUROLOGIA SOROCABA LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO R$ 4.504,80 18/08/2020 NF 194 FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA SERVI€O MDICO PRESTADO EM UROLOGIA R$ 4.223,25 18/08/2020 NF 31637 BILICO IMàVEIS LTDA COLCHÇO R$ 739,97 19/08/2020 NF 2651 FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ETIQUETA TRMICA R$ 195,00 19/08/2020 NF 618315 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTO ALIMENTICIO R$ 648,40 19/08/2020 NF 78708 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 952,88 19/08/2020 NF 3227 DAM COMERCIO SUPRIMENTOS INFORMµTICA LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 477,00 20/08/2020 SABESP SABESP - SERVI€O DE µGUA E ESGOTO REFERENTE 08/2020 ORTOPEDIA R$ 47,42 20/08/2020 SABESP SABESP - SERVI€O DE µGUA E ESGOTO REFERENTE 08/2020 SANTA CASA R$ 3.587,73 20/08/2020 NF 23324 COMERCIAL MDO LTDA MATERIAL DE ESCRITàRIO R$ 251,55 20/08/2020 NF 8483775 MESSER GASES LOCA€ÇO DE CILINDROS R$ 16,53 20/08/2020 NF 549 LUIZ CARLOS CIRINO ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 269,75 21/08/2020 NF 190321 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 793,50 21/08/2020 NF 31247 BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 60,00 25/08/2020 NF 78753 LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA ME MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.274,63 25/08/2020 NF 2645 B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPI'S R$ 137,00 25/08/2020 NF 52 DEBORA CRISTINA ZAGO SANTAROSSA SERVI€OS MDICOS PRESTADOS R$ 444,44 25/08/2020 NF 846 FLEX CLEAN LAVANDERIA LTDA ME SERVI€O PRESTADO EM LAVANDERIA R$ 8.294,02 26/08/2020 NF 619486 ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA PRODUTOS ALIMENTICIOS R$ 424,80 26/08/2020 NF 81928 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.009,47 26/08/2020 NF 249434 SIMPRO PUBLICA€åES E TELEPROCESSAMENTO LTDA PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM TELEPROC. SISTEMA VIDEOFARMA R$ 617,81 26/08/2020 NF 16193 DD SANE MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS R$ 322,02 26/08/2020 NF 2630 RMED TECNOLOGIA MDICA LTDA SERVI€OS PRESTADOS 2/2 PARCELAS R$ 190,00 26/08/2020 NF 2788 RMED TECNOLOGIA MDICA LTDA PLACA PRINCIPAL 2/2 PARCELAS R$ 1.050,00 TOTAL R$ 278.715,67 "Despesas pagas com a verba ""Subven‡Æo""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 05/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL RESCISÇO R$ 197,75 06/08/2020 BOLETO CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO EMPRSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONµRIOS R$ 1.195,83 06/08/2020 RECIBO JOS DOS SANTOS RODAS PAGAMENTO PENSÇO ALIMENTÖCIA R$ 549,90 06/08/2020 NF 16129980 VR BENEFICIOS DE PROCESSAMENTO S/A VALE ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS R$ 17.731,53 06/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO SALµRIO LÖQUIDO COMPT. 07/2020 R$ 158.340,00 10/08/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/FRIAS COMPT. 08/2020 R$ 1.179,11 10/08/2020 DARF 0561 SECRETARIA RECEITA FEDERAL IRRF S/FRIAS COMPT. 06/2020 R$ 8.635,24 10/08/2020 DARF 8301 SECRETARIA RECEITA FEDERAL PIS S/FOLHA COMPT. 07/2020 R$ 3.723,70 10/08/2020 NF 152252 COOPUS PLANOS DE SAéDE LTDA CONVÒNIOS MDICO DOS FUCIONµRIOS R$ 1.463,39 10/08/2020 NF 1510468 SÇO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA CONVÒNIO ODONTOLàGICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 1.637,70 10/08/2020 "NF 97/15/977/2484/ 426/695" DROGARIA ALMODOVAR CONVÒNIO FARMACEUTICO DOS FUNCIONµRIOS R$ 3.680,57 24/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL PAGAMENTO DE FRIAS R$ 22.171,03 25/08/2020 HOLERITE CAIXA ECONâMICA FEDERAL MULTA RESCISàRIA FGTS R$ 1.368,96 TOTAL R$ 221.874,71 "Despesas pagas com a verba ""Ambulƒncia""" DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICA€ÇO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR R$ 10/08/2020 NF 7933 "ASSOC. PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÒNCIA MDICA - APREMED" PRESTA€ÇO DE SERVI€O EM TRANSPOSTE DE AMBUL¶NCIA R$ 16.666,00 TOTAL R$ 16.666,00 Total de Receita R$1.254.124,20 Total de Despesas R$1.256.444,92 Resultante (R$2.320,72)